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Gestão de Ficheiros 



Desde as mais comuns instruções de pagamentos de salários ou a fornecedores, à mais complexa transação, como as cobranças SEPA internacionais em euros, estamos preparados para aceitar uma grande variedade de instruções bancárias por ficheiro, como disponibilizamos ainda a possibilidade de alguns desses ficheiros serem gerados online.

Incremente a eficiência operativa nos pagamentos e cobranças da sua Empresa. Aceda já ao serviço de Gestão de Ficheiros e comece já hoje a usufruir de todas a vantagens de enviar as suas ordens por ficheiro através do portal bancário com uma ampla oferta neste âmbito.


 

PAGAMENTOS

Tipo de Instrução Moeda Formato Layout Criação On-Line
Ordenados, Fornecedores, Transferências EUR C2B ficheiro pdf Sim
PS2 ficheiro pdf Sim
Serviços Multibanco EUR PSM (*) Sim
Taxa Social Única EUR TSU ficheiro pdf Não
XSU (MSExcel) ficheiro xls Não
Impostos EUR DUC (*) Sim
Internacionais EUR e Outras IML ficheiro pdf Sim
EUR e Outras iDOC (**) Não
EUR e Outras XIM
(MSExcel)
(*) Não
EUR e Outras SWIFT MT101 ficheiro pdf Não


 

COBRANÇAS

Tipo de Instrução Moeda Formato Layout Criação On-Line
Diversos EUR C2B ficheiro pdf Sim
PS2 ficheiro pdf Não
Entidade Multibanco EUR FER (*) Não


 

OUTROS

Tipo de Instrução Moeda Formato Layout Criação On-Line
Factoring - Cessão Créditos EUR SC30 (FAC) ficheiro pdf Sim
Confirming Remesas EUR SPF ficheiro pdf Sim
Novos Fornecedores EUR FNC (*) Não
Carta Cheque EUR CHK ficheiro pdf Sim
Carregamento Cartões Pré-Pagos EUR PCE ficheiro pdf Sim

(*) Para obtenção desta informação contacte o seu interlocutor habitual no Banco.
(**) Formato proprietário da SAP



Sepa 4 Corporate

Disponibilizamos ainda um aplicativo para construção de ficheiros no formato C2B, bem como para criar e gerir Mandatos de Cobranças SEPA.

Download do Aplicativo Manual de Utilizador Guia de Instalação Guia de Pagamentos Guia de Débitos Diretos e
Gestão de Mandatos

Para além do Manual do Utilizador que descreve a forma de operar a aplicação percorrendo todas as suas funcionalidades e incluindo o processo de instalação e atualização da aplicação, disponibilizamos ainda 3 Guias Rápidos onde poderá de forma simples seguir os principais passos para instalação do aplicativo, a criação de um ficheiro de pagamentos e a criação de um ficheiro de débitos diretos.




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Se precisar de mais informações, ligue 707 504 504
Estamos disponíveis todos os dias úteis das 08 horas às 02 horas e nos dias não úteis das 10 horas às 24 horas, hora de Portugal Continental).
Chamadas a partir do estrangeiro, +351 210 04 24 24.

Se ligar para 707 504 504 a partir da rede fixa terá um custo máximo de 0,10€ por minuto; se optar por nos ligar a partir da rede móvel o custo máximo por minuto será de 0,25€. A estes valores acresce o respetivo IVA