Vantagens

Os ficheiros de extrato em suporte eletrónico disponibilizam os movimentos de uma conta à ordem ocorridos em determinado período de tempo, permitindo à Empresa:

• Escolher de entre os diferentes formatos de extrato disponíveis;
• Selecionar uma ou mais contas a extratar no mesmo ficheiro;
• A liberdade de escolha do período de extração que necessitar;
• Antecipações do fim de mês caso não venham a ocorrer mais movimentos em conta.

Quanto custa?

Atualmente este Serviço não tem custos.

Características

Por comodidade e integração, foi criada opção que permite ao utilizador escolher um intervalo de tempo e o formato específico de Extrato que mais lhe convier.

• Período de Extratação

Para além da possibilidade de escolha entre datas, pode optar pelos intervalos disponíveis:

• Dia;
• Últimos 3 dias;
• Última semana;
• Últimas 2 semanas;
• Último mês;
• Últimos 3 meses;
• Últimos 6 meses.

Estão disponíveis para extratação os movimentos dos últimos 6 meses. Se o período pretendido for superior, deverá contactar o seu interlocutor habitual junto do Millennium bcp de modo a estes serem disponibilizados. A disponibilização será sempre efetuada por períodos mensais completos e os ficheiros podem então ser solicitados através do portal.

• Formatos

Pode solicitar extratos de conta nos formatos abaixo identificados, verifique qual o que melhor se integra no sistema informático da Empresa:

• Excel
• AFB120+
• MT940
• Norma43 Espanha^(*)
• Cerg Finance^(*)
• BANCO
• SIFI
• Atlântico^(*)

^(*) Cada movimento de conta possui um código de operações Cerg associado. Consulte aqui a lista de códigos.

• Niveis de Serviço

O ficheiro de extrato é produzido no momento. Após descarregar o ficheiro, o mesmo será eliminado.

Como adquirir?

O processo decorre em duas fases, primeiro o pedido do ficheiro de extrato e segundo o seu descarregamento (download) na opção de consulta, estando as duas interligadas.

O pedido de ficheiro encontra-se disponível na área de Operações Bancárias através da opção Gestão Ficheiros > Pedir Ficheiros > Extrato de Conta.

Após ter selecionado a(s) conta(s) de depósitos à ordem pretendida (s), definido o intervalo de datas de lançamento e a escolha do formato, a disponibilização do ficheiro é quase imediata. Na conclusão do pedido, o utilizador é convidado a dirigir-se à área de visualização do mesmo.

O descarregar do ficheiro pode ser efetuado quase de imediato ou quando pretender selecionando na área de Operações Bancárias a opção Gestão Ficheiros > Consultar Ficheiro > Extrato de Conta.

De seguida, ser-lhe-á apresentado um ecrã com a lista de todos os Extratos solicitados anteriormente e que ainda não foram visualizados, com a seguinte informação:

• Nome Ficheiro
• Data do Pedido
• Formato
• Período

Nas situações em que o(s) extrato(s) tem(êm) uma dimensão grande, isto é, com muitos movimentos no período escolhido, o ficheiro é disponibilizado comprimido em formato zip. Por questões de organização, cada ficheiro é eliminado após o seu download, pelo que, sugerimos o arquivo do mesmo em equipamento informático da Empresa.

Mais questões?

Para mais questões contacte o seu Gestor de Cliente ou uma Sucursal do Millennium bcp.

02.002.3955 - 2011/08/26