Descrição

O extrato de conta MT940 é um formato standard da SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - e utilizado internacionalmente para a transmissão eletrónica de movimentos e saldos diários de contas bancárias. Ideal para as Empresas que efetuam a conciliação de movimentos bancários e a gestão de tesouraria de forma automática e integrada através de software de gestão empresarial (ERP) e, também, para aquelas que pontualmente pretendem obter extratos diários, semanais ou mensais das suas contas no Millennium bcp neste formato.

Quanto custa?

Atualmente este serviço está isento de quaisquer custos.

Como funciona

O extrato MT940 é um ficheiro de texto com periodicidade diária, semanal ou mensal, emitido para contas denominadas em Euros domiciliadas no Millennium bcp.

Para contas em moeda diferente de Euros ou domiciliadas em outras Instituições Financeiras, o Millennium bcp disponibiliza o serviço de Cash-Management.

• Layout

Aceda à documentação sobre as especificações standard para este tipo de ficheiros emitida pela SWIFT, assim como os códigos de operação usados na tag 86.

Descrição das principais tags usadas nos extratos emitidos pelo Millennium bcp

• Exemplo

Veja aqui um exemplo de um ficheiro MT940 emitido pelo Millennium bcp e a sua correspondência em formato Excel.

• Níveis de Serviço

No dia útil seguinte à subscrição do serviço, passarão a ser produzidos os ficheiros de extrato, cada um com 8 movimentos, para a conta em causa contendo os movimentos do dia anterior.
O primeiro ficheiro emitido na semana conterá os movimentos ocorridos no fim de semana imediatamente anterior.
Após a sua produção, cada ficheiro estará disponível para consulta e download durante 3 meses na respetiva opção do portal.

Como subscrever

A subscrição do extrato MT940 é efetuada uma vez para cada conta em causa na opção Gestão Ficheiros > Pedir Ficheiros > Subscrição/Cancelamento de Extrato de Conta Diário MT940.

• Consulta dos extratos emitidos

A partir do dia útil seguinte à subscrição, o extrato ficará disponível diariamente contendo os movimentos da conta relativos ao dia anterior, podendo ser obtido através da opção Gestão Ficheiros > Consultar Ficheiros > Extrato de Conta Diário MT940. Após selecionada a conta à ordem e o período de emissão, são apresentados os ficheiros produzido: um ficheiro.

Além da funcionalidade de download, poderá também consultar em ecrã próprio os movimentos de conta constantes nos ficheiros produzidos de forma em tudo idêntica à normal Consulta de Saldos e Movimentos de contas à ordem, com destaque para os saldos Contabilístico Inicial, Contabilístico Final e Disponível Final. Caso pretenda, poderá ainda proceder à exportação dos movimentos para um ficheiro Excel.

Mais questões?

Para mais questões contacte o seu Gestor de Cliente ou uma Sucursal do Millennium bcp.